KLARA Buchhaltung einrichten

1. Geschäftsjahr.

Erfasse die Firmendaten für die Dauer des Geschäftsjahrs und die Rechtsform.

Benötigte Infos: Rechtsform, Start- und Enddatum deines Geschäftsjahres.

2. MWST-Angaben.

Mit den richtigen Angaben kannst du deine MWST-Abrechnungen auf Knopfdruck erstellen. Dafür muss KLARA wissen, welche Methode und Abrechnungsart für dein Unternehmen notwendig ist.

Benötigte Infos: MWST-Nummer, Abrechnungsmethode (effektiv oder Saldosteuersatz), Abrechnungsart (vereinnahmt oder vereinbart), Saldosteuersätze (falls vorhanden).

3. Eröffnungsbilanz.

Eine Eröffnungsbilanz ist dann zu erfassen, wenn deine Firma schon länger als ein Jahr besteht. Die Schlussbilanz des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs ist dann die Eröffnungsbilanz für das neue Geschäftsjahr. Später kannst du in KLARA in jedem Geschäftsjahr Subkonten individuell anlegen (unter «Buchhaltung einrichten»).

Benötigte Infos: Schlussbilanz des Vorjahres (falls nicht im 1. Geschäftsjahr), Auszug offene Forderungen des letzten Geschäftsjahres (Debitoren – inkl. vollständige Namen und Adressen von jedem Kunden), Auszug offene Verbindlichkeiten des letzten Geschäftsjahres (Kreditoren – inkl. vollständige Namen und Adressen von jedem Lieferanten), Kontendetails für Transitorische Aktiven & Passive.

4. Bankdaten.

Wenn du dein Bankkonto in KLARA erfasst hast, kannst du die Bankbewegungen mit deinen Kunden- und Lieferantenrechnungen abgleichen und alle Transaktionen verbuchen.

Weitere Infos zum Einrichten der Bankanbindung findest du hier.

Benötigte Infos: IBAN-Nummer

2. Rechnung verbuchen.

KLARA führt dich durch den Buchungsprozess. Du musst nur die jeweils zutreffende Option auswählen. Wie das im Detail funktioniert, siehst du in diesem Video:

3. Zahlungen freigeben.

Gib die noch offenen Rechnungen zur Zahlung frei. Dadurch wird die Zahlungsdatei generiert.

4. Buchhaltung strukturieren.

Verwende Tags um deine Buchhaltung nach deinen Wünschen zu strukturieren. Gib einen oder mehrere Begriffe ein, um später deine Buchungen im Detail auswerten zu können. Bitte beachte: Der erste Begriff wird in deiner Erfolgsrechnung aufgeführt.

5. Bankabgleich.

Lade die Transaktionsdatei «Camt.053d» deiner Bank in KLARA hoch. Selektiere die relevanten Zahlungseingänge, damit sie mit deinen Buchungen abgeglichen werden. Schau dir die Vorschläge der Abgleich-Transaktionen an. Wenn alles stimmt: Akzeptiere die von KLARA vorgeschlagenen Buchungen oder entscheide wie die Banktransaktion verbucht werden soll. Auch dazu gibt es ein Erklärvideo: